公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-058

证券代码：873988 证券简称：蓝也科技 主办券商：西南证券
浙江蓝也科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经公司2023年4月6日召开的第一届董事会第六次会议及2023年4月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于<2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司2023年第一次股票发行共计发行股票5,000,000股，每股价格为人民币2.00元，募集资金总额10,000,000.00元。实际认购股票5,000,000股，收到的募集资金总额10,000,000.00元。上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月22日出具了致同验字(2023)第332C000238号《验资报告》。

2023 年5月16日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转函 [2023]981号《关于同意浙江蓝也科技股份有限公司股票定向发行的函》。
2023 年 5 月 29 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公告编号：2023-058

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-015），对募集资金实行专户存储管理。

2023年5月18日，公司为2023年第一次股票发行设立募集资金专项账户（开
户 银 行 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 分 行 ， 账 号 ：
53010078801188666888），并与主办券商及上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

本次发行实际募集资金 10,000,000.00 元，使用用途为补充流动资金，用于
购买原材料。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

2023 年第一次股票发行募集资金的实际使用明细表

单位:元

募集资金总额： 10,000,000.00 已累计使用募集资金总额：0.00

项目 金额 备注

加：利息收入 2,236.11

减：手续费 0.00

可使用募集资金总额 10,002,236.11

补充流动资金总额 0.00

其中：材料采购 0.00

募集资金余额 10,002,236.11

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本专项报告公告日，公司不存在变更募集资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

……
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