公告日期：2025-04-22

开源证券股份有限公司

关于浙江正导技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为浙江
正导技术股份有限公司（以下简称“正导技术”或“公司”）的持续督导券商，
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让
系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第
3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024
年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 6 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议及于 2023 年 7
月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于浙江正导技术股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》等与此次发行相关的议案，公司采用定向发行的方式，发行价格为每股 4.50 元人民币，实际发行股数为3,000,000 股，共募集资金金额为 13,500,000.00 元。前述募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，并经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕510006 号）。

2023 年 7 月 28 日，全国股转公司向公司出具了《关于对浙江正导技术股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2023】1509 号）。2023 年 9月 6 日发行人发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
的公告》，本次股票发行新增股份将于 2023 年 9 月 12 日起在全国股转系统挂牌
并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：浙江正导技术股份有限公司

开户银行：中国建设银行湖州练市支行

账户号：33050164973800000570

2023 年 8 月，公司与开源证券、中国建设银行湖州练市支行签署了《募集
资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金已全部
使用完毕。2024 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 13,500,000.00

一、期初募集资金专户余额 2,391.29

加：本期利息收入 3.13

二、可使用的募集资金金额 2,394.42

三、募集资金实际使用金额 485.00

其中：补充流动资金-购买原材料 0.00

银行手续费及账户管理费 485.00

四、销户时利息收入减手续费的净额（已转

1909.42
入公司基本户）

五、注销专户时募集资金专项账户余额 0.00

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存……
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