公告日期：2025-04-25

首创证券股份有限公司关于

北京今大禹环境技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

北京今大禹环境技术股份有限公司（以下简称“今大禹”、“公司”）于 2023年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：今大禹，证券代码：873976。根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“主办券商”）对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，截至 2024 年 12
月 31 日，公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金具体情况如下：

公司于 2023年 8月 9日和 2023年 8月 25日分别召开了第三届董事会第七次会
议和 2023年第二次临时股东大会，审计通过了《关于<北京今大禹环境技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书>的议案》。公司采用定向发行的方式，共发行股票 1,100.00 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为人民币11,000.00 万元。

2023 年 9 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
同意北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2809号）。公司于 2023年 9月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向认购提前结束暨发行认购结果公告》（公告编号：2023-097）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年9月28日出具了信会师报字[2023]第ZB11430
号《验资报告》。

本次定向发行新增股份于2023年10月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

2023 年 9 月 25 日，公司与主办券商、兴业银行股份有限公司北京四季青支行
签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金110,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

账户名称：北京今大禹环境技术股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京四季青支行

账户号码：321850100100010381

三、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金使用情况
如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 110,000,000.00

加：利息收入 425,976.57

二、可使用募集资金金额 110,425,976.57

三、已使用募集资金金额 105,652,200.00

其中：日常经营性支出 80,852,200.00

偿还借款/银行贷款 24,800,000.00

手续费 0.00

四、募集资金账户余额 ……
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