公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-003

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席马纪军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经 营和业务开展的需要，公司对 2025 年公司业务开展中可能发生的日常性关联 交易额度进行了预计。本议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年 度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2025 年度计划向银行
等金融机构申请合计总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。综合授 信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银 行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以 相关银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期 限等以公司与其最终协商签订的协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信
额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借 款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权曹文彬代表公司签署上述授信额 度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商 业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

本议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请 2025 年度综合授信额度 的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案 》1.议案内容：

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在 不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2025 年度，公司及下属 子公司拟使用最高余额不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买结构性存 款、短期理财产品，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、

公告编号：2025-003

灵活性较高的中低风险短期理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月。在上述 额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔委托理财事宜另行召开董事会、股 东大会。公司授权曹文彬代表公司在上述额度及期限内行使事项的决策权并签 署相关合同、协议、……
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