公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-077

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2023年第一次股票定向发行

公司于2023年1月18日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案已于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行的方式，共发行股票300.00万股，发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币1,500.00万元。

2023年2月13日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]293号）。
公 司 于 2023 年 2 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年2月28日出具了信会师报字[2023]第ZB10066号《验资报告》。

2、2023年第二次股票定向发行

公司于2023年8月9日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于北京今大禹环境技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书的议案》，该议案已于2023年8月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行的方式，共发行股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币11,000.00万元。

2023年9月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2809号）。公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-077

披露了《股票定向认购提前结束暨发行认购结果公告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年9月28日出具了信会师报字[2023]第ZB11430号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。
1、2023年第一次股票定向发行

2023年3月2日，公司与主办券商、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金15,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

账户名称：北京今大禹环境技术股份有限公司

开户行：北京银行世纪城支行

账户号码：20000000187900113236042

2、2023年第二次股票定向发行

2023年9月25日，公司与主办券商、兴业银行股份有限公司北京四季青支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金110,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

账户名称：北京今大禹环境技术股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京四季青支行

账户号码：321850100100010381
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余……
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