公告日期：2025-04-18

开源证券股份有限公司

关于深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司（以下简称“迅航星辰”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：
一、募集资金基本情况

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司分别于 2023 年 11 月 3 日召开的第一
届董事会第十五次会议和 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第六次临时股东大会
审议通过了《关于公司 2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》，募集资金总
额为人民币 2,000,000.00 元。于 2024 年 1 月 25 日全国中小企业股份转让系统
有限责任公司向公司出具了《关于同意深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司股
票定向发行的函》（股转函(2024)169 号），2024 年 2 月 26 日公司完成了认购。
本报告期使用募集资金 2,000,000.00 元，截至报告期末募集资金余额 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。
（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司深圳分行

账户号：86021110000137373

2024 年 3 月 1 日，公司与主办券商开源证券、宁波银行股份有限公司深圳

分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中
小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2024 年度募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 2,000,000.00

加：利息收入 184.47

二、可使用募集资金金额 2,000,184.47

三、募集资金实际使用金额 2,000,184.47

其中：补充流动资金 2,000,178.70

注销时转回基本户 5.77

四、截止2024年6月14日募集资金余额 0.00

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资金管理》规定，公司于
2024 年 6 月 14 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并披露了募集资金
专用账户注销公告。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商开源证券、宁波银行股份有限公司深圳分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2024 年 8 月 21 日补发了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专
户的公告》（补发）(公告编号：2024-043)。除了上述情况之外，本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、……
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