公告日期：2025-04-09

中信证券股份有限公司

关于北京和华瑞博科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主办券商”）作为北京和华瑞博科技股份有限公司(以下简称“和华瑞博”或“公司”)的主办券商，对 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金具体情况

（一）公司股票发行基本情况

2024 年 2 月 2 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于<北
京和华瑞博科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2024年第一次临时股东大会审议通过。经全国股转公司《关于同意北京和华瑞博科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]295 号）确认，公司发行 952,382 股。此次股票发行价格为 41.9999538 元/股（定向发行说明书以四舍五入的方式保留两位小数列示），募集资金总额为人民币 40,000,000.00元。募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年3 月 19日出具的安永华明（2024）验字第 70056334_A01号验资报告审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要
求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2024 年第一次股票发行，2024 年 3 月 11 日，公司与中信证券
股份有限公司、招商银行股份有限公司北京长安街支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额 余额（元）
（元）

招商银行股份有限公司北京长安街支行 110932443310008 40,000,000.00 722,041.39

合计 40,000,000.00 722,041.39

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金专户通知存款 2,800,000.00 元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为3,522,041.39元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 40,000,000.00

二、募集资金使用总额 39,477,103.06

其中：补充流动资金——支付员工工资 35,615,848.57

补充流动资金——支付供应商货款 1,061,254.49

项目 金额（元）

现金管理——存入七天通知存款 ……
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