公告日期：2025-04-28

开源证券股份有限公司

关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江苏睿鸿网络技术股份有限公司（以下简称“睿鸿股份”或“公司”）的主办券商，《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对睿鸿股份2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、2023年第一次股票定向发行

公司于2023年1月20日、2023年2月6日召开了第一届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。

公司于2023年2月16日收到全国股转公司出具的《关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]338号）。公司向特定对象发行股票900,000股，发行价格为每股24.00元，募集资金总额为21,600,000元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月7日出具大信验字〔2023〕第31-00028号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年4月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2023年第二次股票定向发行

公司于2023年5月19日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于<江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书>的议案》，2023年5月23日，由于定向发行说明书涉及重大调整，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（修

公司于2023年7月13日收到全国股转公司出具的《关于同意江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1364号），同意公司自股票定向发行的函出具之日起12个月内发行不超过525万股新股。

2024年6月21日，公司确定了发行对象后，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-030）；2024年7月19日，公司对《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》进行了更新和补充，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第五次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-036）。

公司本次股票发行价格为11.33元/股，本次发行股票不超过5,250,000股，预计
募 集 资 金 总 额 不 超 过 59,482,500 元 。 实 际 发 行 890,000 股 ， 募 集 资 金 总 计
10,083,700.00元，未超过预计募集资金金额。本次发行募集资金全部用于补充流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、日常经营开支。本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2024年7月9日出具大信验字〔2024〕第31-00008号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2024年8月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司
制定了《募集资金管理制度》，并于 2023 年 1 月 20 日和 2023 年 2 月 6 日召开第一
届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

（二）募集专项账户专户管理说明

1、公司将2023年第一次发行募集资金21,600,000元全部存放于募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司

账户号：8110188802070

2、公司将2023年第二次发行募集资金10,083,700.00元全部存放于募集资金专项账户，账户信息如下：

开户行：交通银行江阴高新区支行

账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司

账户号：3930006860……
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