公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-035

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2022年12月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，并于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于河南省利盈环保科技股份有限公司2022年股票定向发行说明书》的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年1月30日向公司出具了《关于对河南省利盈环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]171号）。公司共发行股份500万股，发行价格为人民币9元/股，募集资金总额为人民币4500万元，其中2000万元用于补充流动资金，2500万元用于投资年产200台（套）医疗废物消毒设备项目建设。上述募集资金于2023年3月7日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具[2023]000007号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-031）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。募集资金存储账户情况如下：

户名：河南省利盈环保科技股份有限公司

开户行：中国工商银行商丘京港支行

账号：1716020519000103881

公司已将全部募集资金存放于公司开立的上述募集资金存储账户。

公告编号：2025-035

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下:

项目 金额（元）

一、募集资金总额 45,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 240,958.95

二、已使用募集资金总额 42,546,887.68

具体用途：

（一）补充流动资金 19,994,635.13

1.材料采购费用 3,456,515.73

2.税款 16,538,119.40

（二）年产 200 台（套）医疗废物消毒设备项 22,552,252.55
目

1.前期装配费用 22,552,252.55

三、剩余募集资金总额 2,694,071.27

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为2,694,071.27元
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南省利盈环保科技股份……
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