公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-044

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会
议，并于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于河南
省利盈环保科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》的议案。全国中小企业股
份转让系统有限责任公司于 2023 年 1 月 30 日向公司出具了《关于对河南省利盈环保科
技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2023]171 号）。公司共发行
股份 500 万股，发行价格为人民币 9 元/股，募集资金总额为人民币 4500 万元，其中
2000 万元用于补充流动资金，2500 万元用于投资年产 200 台（套）医疗废物消毒设备
项目建设。上述募集资金于 2023 年 3 月 7 日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具[2023]000007 号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理
制度》，详见公司 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-031）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。
公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。募集资金存储账户情况如下：

户名：河南省利盈环保科技股份有限公司

开户行：中国工商银行商丘京港支行

公告编号：2024-044

账号：1716020519000103881

截至 2023 年 3 月 7 日所募集到的资金合计人民币 45,000,000.00 元，公司已将全
部募集资金存放于公司开立的上述募集资金存储账户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

项目 金额

一、募集资金总额 45,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 235, 938.05

二、已使用募集资金总额 35, 242, 160.93

具体用途：

（一）补充流动资金 19,994,635.13

1.材料采购费用 3,456,515.73

2.税款 16,538,119.40

（二）年产 200 台（套）医疗废物消

毒设备项目 15,247,525.80

1.前期装配费用 15,247,525.80

三、剩余募集资金总额 9,993,777.12

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为9,993,777.12元。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。