公告日期：2024-06-19

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

河南省利盈环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 6 月 17 日召开了
公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，表决
情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。
基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励 机 制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自 有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过10.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为5.75元/股，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

1．公司股票二级市场交易情况

公司股票采取集合竞价交易方式，在新三板挂牌企业中交易较为活跃。公司董 事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）交易总量为 1,536,200

股，交易总额为 883.19 万元，交易均价为 5.75 元/股，本次股份回购价格上限未低
于前述交易均价，未高于前述交易均价的 200%。

2．公司每股净资产

根据公司 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于挂牌公
司股东的每股净资产为 5.35 元。本次股份回购价格上限未低于上述公开披露的归属 于挂牌公司股东的每股净资产。

3．公司前期股票发行价格

公司最近一次股票发行于 2023 年 3 月 29 日完成并在全国中小企业股份转让系
统完成挂牌，发行价格为 9.00 元/股，发行股数为 5,000,000 股，发行对象为 3 名
公司外部投资者。本次回购价格上限为 10.00 元/股，本次回购价格高于公司最近一 次股票发行价格，本次回购股份定价具备合理性。

4、公司本次回购价格与可比公司比较情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司每股净资产为 5.35

元、2023 年度基本每股收益为 0.44 元，按照本次回购价格上限 10.00 元/股计算，
对应的市盈率为 22.73 倍，市净率为 1.87 倍。

根据新三板挂牌公司行业分类结果，公司所属行业为：C35 专用设备制造业-

C359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造- C3591 环境保护专用设备制 造。

经选取与公司同属细分行业 C3591 环境保护专用设备制造业务相近的新三板挂
牌公司进行对比分析，具体如下：

序号 可比公司 市盈率 市净率

1 金益环保 36.90 3.90

2 启创环境 11.12 0.69

平均值 24.01 2.30

注：计算过程中涉及的每股净资产、每股收益均为 2023 年年报数据；每股市价
按截至 2024 年 6 月 13 日最新收盘价计算。

公司本次回购价格上限为每股 10.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。