公告日期：2024-08-26

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券
新疆晨光生物科技股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险，降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司及其合并报表范围内各级子公司拟使用自有资金不超过 2 亿元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展棉籽及其相关产品套期保值业务；在上述额度范围内，资金循环使用。本业务仅用于规避原材料及其相关产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展的套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2024年8月25日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于开展套期保值业务的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需要提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、拟开展套期保值业务情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

1、套期保值涉及的业务品种：套期保值品种仅限于与公司（含下属子公司）经营有关的大宗原料棉籽及产品棉油和棉粕及其相关或相近的期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、投资额度：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过套期保值的现货量，使用资金不超过 20,000 万元，含持仓保证金和应付行情变化风险金，在有效期间内循环使用（有效期内任一时点占用的保证金/风险金不超过 20,000万元人民币）。

3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料及相关产品。
三、对外投资协议的主要内容

无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）开展套期保值业务的目的

公司主要从事棉油和棉粕等棉籽类产品的生产和销售业务，棉籽是公司棉籽类业务的主要原材料，占公司棉籽类产品的成本比重较大。近年来，受供求关系及宏观经济形势的影响，国内棉籽及加工产品价格大幅波动，为顺应行业基差销售模式、规避生产经营中因原材料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，计划开展原材料及其相关产品套期保值业务，使用自有资金进行操作，仅用于规避棉籽及相关产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
（二）本次对外投资存在的风险

公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料及生产过程产品市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、基差风险：实际上，期货价格与现货价格影响因素并不是完全相同的，某些市场环境下两者的变化幅度可能不完全一致，基差因素的影响造成现货市场、期货市场均不利的情形。

3、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
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