公告日期：2025-12-09

东吴证券股份有限公司

关于生特瑞（上海）工程顾问股份有

限公司进行股份回购的

合法合规性意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“生特瑞”、“公司”）的主办券商，负责生特瑞在全国中小企业股份转让系统的持续督导工作。

生特瑞拟通过要约回购方式，以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或公司员工持股计划。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“回购实施细则”），东吴证券对本次回购股份相关事项进行了核查，确认本次股份回购合法、合规。

一、本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定

（一）股票挂牌时间已满12个月

经核查，生特瑞于2023年5月9日正式挂牌，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满12个月”的规定。

（二）回购股份后，具备债务履行能力和持续经营能力

公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币6,500,000.00元（含6,500,000.00元）。根据公司2025年半年度报告(未经审计)，以截至2025年6月30日财务数据(合并报表)模拟计算，回购前后主要财务数据和财务指标变化情况如下表所示：

拟回购资金总额

项目 2025年6月30日 上限占各项目比 回购后

重

货币资金余额（元） 107,813,068.60 6.03% 101,313,068.60

流动资产（元） 397,936,690.13 1.63% 391,436,690.13

流动比率 1.24 - 1.22

总资产（元） 453,374,417.23 1.43% 446,874,417.23

归属于挂牌公司股东的净资 124,910,540.20 5.20% 118,410,540.20
产（元）

资产负债率 71.55% - 72.59%

截至2025年6月30日，公司合并报表的总资产为453,374,417.23元，归属于挂牌公司股东的净资产124,910,540.20元，流动资产397,936,690.13元，公司资本结构稳定，主要负债为短期借款、应付票据、合同负债等经营性负债，公司历年来的银行借款均正常归还及续贷。截至2025年6月末，公司尚有短期银行借款55,046,741.62元（含利息），除此之外，不存在重大即期债务。公司无长期借款，整体流动性较好，偿债能力较强，无法偿还债务的风险较低。

按截至2025年6月30日的财务数据测算，本次拟回购资金总额上限6,500,000.00元,占公司总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、流动资产的比例分别约为1.43%、5.20%、1.63%。根据模拟进行全额回购后的财务数据，流动比率由1.24变为1.22，资产负债率由71.55%变为72.59%，回购后公司偿债指标良好。

考虑到公司回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，因此，本次回购不会对公司日常生产经营产生不利影响。

综上所述，公司实施本次股份回购不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，公司实施本次股份回购符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第二款“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

（三）回购方式符合规定

公司采用的回购方式为要约回购。公司拟采用要约方式向全体股东发出要约回购公司部分股票至公司回购专用证券账户，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三十九条“挂牌公司实施要约回购，应当公平对待公司所有股东”的规定。

（四）回购规模，回购资金和回购价格安排合理

本次回购中，回购股票价格为8.62元/股，拟回购数量不……
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