公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-054

证券代码：873842 证券简称：上海精智主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2025 年 1 月 20 日及 2025 年 2 月 5 日，分别召开了第三届董事会第七次会
议以及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，公司申请以 73.05 元/股的价格定向发行不超过2,737,850 股，拟募集资金不超过 2 亿元。

2025 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意上
海精智实业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2025）339 号）。

2025 年 6 月，公司完成本次股票定向发行的第一期发行，第一期发行股票数量
1,370,242 股，发行价格 73.05 元/股，募集资金 100,096,178.10 元。2025 年 5 月 28
日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对第一期发行募集资金到位情况进行审验，并
出具了容诚验字（2025）第 310Z0008 号《验资报告》。2025 年 6 月 13 日，公司第一期
发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司于 2025 年 1 月 20 日及 2025 年 2 月 5 日，分别召开了第三届董事会第七次会
议以及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议
案》，《募集资金管理制度》已于 2025 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露。公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的使用用途与计划进度使用。公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。

针对公司股票定向发行的第一期发行，公司于 2025 年 5 月 29 日与兴业证券股份有
限公司、上海农村商业银行北蔡支行签订《募集资金三方监管协议》，公司已在上海农村商业银行北蔡支行开设募集资金专项账户，户名：上海精智实业股份有限公司、银行账号：50131001040731205。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

公告编号：2025-054

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年第一次定向增发募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 金额（元） 100,096,178.10

加：利息收入 3,478.51

减：手续费等 510.54

二、可使用募集资金金额（含利息） 100,099,146.07

三、已使用募集资金金额 46,057,213.57

补充流动资金 16,057,213.57

偿还银行贷款 30,000,000.00

四、期末募集资金余额 54,041,932.50

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
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