公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-049

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 8 月 9 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于

股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海星舟信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3029 号）确认，公司发行 3,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,500,000 元。

募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 18 日

出具的“致同验字（2023）第 332C000033 号”验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第 1 次股票发行，公司与华林证券股份有限公司、中国邮

政储蓄银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

公司募集资金专户存放情况如下:

公告编号：2023-049

开户银行 银行账号 募集金额（元）

中国邮政储蓄银行上海浦东 931008010001007470 10,500,000.00

新区分行

合计 10,500,000.00

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 11 月 7 日，募集资金使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,500,000.00

发行费用 0

募集资金净额 10,500,000.00

加：利息收入 2,470.73

具体用途：

1、购买原材料 4,000,000.00

2、工资薪酬支出 4,500,000.00

3、偿还银行贷款 2,000,000.00

4、注销专户时转回公司基本账户 2,470.73

注销专户时募集资金专项账户余额 ……
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