公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-054

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：安信证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，浙江惠嘉生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

公司于2022年12月16日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于<浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023年1月3日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023年2月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转函[2023]211号）《关于对浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 2,650,000股，股票发行价格为人民币 7.55元/股，募集资金总额为人民币20,007,500.00元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年3月2日，公司与安信证券股份有限公 司、兴业银行股份有限公司湖州分
行签署了募集资金专户三方监管协议，(以下简称“《三方监管 协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 及 其他相关规
定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额 余额 (元)

公告编号：2023-054

兴业银行湖州分行 352010100100399998 20,007,500.00 12,854,491.86

四、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，截止2023年6月30日，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 20,007,500.00

加：活期存款利息 1,810.45

其它收益（理财收益） 110,719.65

减：支付货款 5,908,735.24

支付运费、快递费 152,925.00

专利研发费 111,420.00

中介费用 992,000.00

福利费用 16,110.00

配件款、维修费 84,348.00

截止2023年6月30日募集资金专户余额 12,854,491.86

五、募集资金用途变更情况

2023 年半年度公司……
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