公告日期：2025-12-15

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司对外担保管理制度

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一、 审议及表决情况

北京华亿创新信息技术股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事
会第六次会议审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，议案票决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第二次股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华亿创新信息技术股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京华亿创新信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》《最高人民 法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规 、规范性文件以及《北京华亿创新信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《 公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个
人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。

公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。

本制度所称控股子公司是指，公司合并报表范围内的子公司，即持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。

第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。

第四条 公司的董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。控股股东及其他关联方不得强令或强制公司为他人提供担保。

第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的对外担保必须经股东会或董事会审议。非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第二章 对外担保对象的审查

第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供
担保：

（一） 因公司业务需要的互保单位；

（二） 与公司具有重要业务关系的单位；

（三） 与公司有潜在重要业务关系的单位；

（四） 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。

以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第八条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，应当掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第九条 被担保方（指主合同债务人，下同）应向公司提供以下资料：

（一）企业基本资料、资信情况、银行借款及借款担保；

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）近三年经审计的财务报告和当期财务报表；

（四）主合同及与主合同相关的资料；

（五）本项担保的银行借款用途；

（六）本项担保的银行借款还款能力分析；

（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（八）根据本制度应当提供反担保的，反担保方案、反担保提供方具有实际承担能力的证明，以资产进行反担保的，还应提供相应的权属证书；

（九）企业董事会或其他有权机构所作出的贷款及贷款担保决议；

（十）公司认为需要提供的其他有关资料。

第十条 公司董事会或股东会对相关资料进行审议、表决， 对于被担保人有
下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：

（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）在最近3 年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况， 至本次担保
申请时尚未偿还或不能落实有效的……
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