公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-013

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司 ”）为落实公司经营计划，满足公司经营资金需求，向兴业银行泉州分行申请综合授信额度，办理信用业务，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务、资金交易业务、非融资性保函，国内信用证，商票贴现等综合授信业务。

具体情况如下：

银行名称 综合授信敞口额度 授信期限

兴业银行股份有限公司泉州分行 45,000,000 2年

授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

2025年1月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决情况 ：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：

上述授信额度内的担保方式拟由公司实际控制人提供连带责任保证担保以及公司自有房地产提供抵押，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，实际控制人担保为无偿担保，属于公司单方

公告编号：2025-013
面受益的交易行为，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司本次向银行申请综合授信是在满足公司经营计划所需资金的同时，不会对公司经营造成影响，且优化的贷款利率符合公司和全体股东的利益。

《公司第二届董事会第四次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司
董事会
2025年1月23日

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