公告日期：2025-04-28

东吴证券股份有限公司

关于苏州卓兆点胶股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对卓兆点胶 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

按照中国证券监督管理委员会《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2201 号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）
12,320,000 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 26.00 元，募集资金总额为人民
币 320,320,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,654,036.32 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 281,665,963.68 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11353 号的验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 栏次 金额（元）

募集资金净额 A 281,665,963.68

截至期初累计 项目投入 B1 77,485,717.18

发生额 实际收到利息收入净额 B2 184,240.72

项目投入 C1 14,755,706.09
本期发生额

实际收到利息收入净额 C2 4,069,524.80

截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 92,241,423.27

发生额 实际收到利息收入净额 D2=B2+C2 4,253,765.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 193,678,305.93

实际结余募集资金 F 33,678,305.93

闲置募集资金购买理财产品期末余额 G 160,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行 银行账号 账户性质 账户状态 资金用途 账户余额（元）

中国光大银行股份有 37090188000 补充流动资金

限公司苏州高新技术 294023 补流专户 存续 项目 1,680,904.25
产业开发区支行

年产点胶设备

交通银行股份有限公 32560500001 点胶机产 和点胶阀

司江苏自贸试验区苏 3001276363 线建设专 存续 4410 台产业 18,558,680.99
州片区支行 户

化建设项目

浙商银行股份有限公 30500200201 补充流动资金

司苏州高新技术产业 20100118329 补流专户 存续 项目 ……
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