公告日期：2025-04-28

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-026
苏州卓兆点胶股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）向特定对象定向发行股票

经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2022〕2948 号)，公司通过向博众精工科技股份有限公司、东吴证券股份有限公司、苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股股票 272,727 股，发行价为每股人民币 220.00 元，共计募集资金59,999,940.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZBZB11496 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度已使用募集资金人民币
39,861,333.35 元 ， 本 报 告 期 使 用 募 集 资 金 及 利 息 收 入 金 额 人 民 币
20,173,938.20 元 ， 累 计 已 使 用 募 集 资 金 及 其 利 息 收 入 共 计 人 民 币
60,035,271.55 元，募集资金已全部使用完毕，专用账户已注销。

（二）向不特定合格投资者公开发行股票

按照中国证券监督管理委员会《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2201 号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）
12,320,000 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 26.00 元，募集资金总额为人
民币 320,320,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,654,036.32 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 281,665,963.68 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11353 号的验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 栏次 金额

募集资金净额 A 281,665,963.68

项目投入 B1 77,485,717.18
截至期初累计发生额

实际收到利息收入净额 B2 184,240.72

项目投入 C1 14,755,706.09
本期发生额

实际收到利息收入净额 C2 4,069,524.80

项目投入 D1=B1+C1 92,241,423.27
截至期末累计发生额

实际收到利息收入净额 D2=B2+C2 4,253,765.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 193,678,305.93

实际结余募集资金 F 33,678,305.93

减：闲置募集资金购买理财产品期末余额 G 160,000,000.00

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