公告日期：2025-12-03

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江外事旅游股份有限公司

投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司投资管理，防范投资风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资决策的权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《浙江省省属企业投资监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资活动是指以增强公司的竞争能力或以取得收益为目的而发生的现金流出，在境内外从事的一年期以上长期投资，按投资目的划分为产业性投资（包括主业投资和非主业投资）和财务性投资，其中：

(一) 产业性投资是指根据公司战略发展需要，以转型升级和产业布局为
重点的投资，按资产类型分为股权投资、固定资产投资和产业基金投资。（1）股权投资：指通过控股、参股投资进行战略性产业布局，目的是参与标的企业经营
管理、产生业务协同等，包括新设企业、收购兼并、股权置换、合资合作、增资扩股等；（2）固定资产投资：指项目开发投资建造、购置固定资产的投资活动，包括生产建设、技术改造、重要设备购置、建筑物装修、数字化项目等；（3）产业基金投资：指设立或投资与公司发展相关的产业基金，通过合同约定对基金具有实际控制或影响力的投资行为。

(二) 财务性投资是指以获取持有期间收益或资本利得为主要目的的投
资， 包括权益类产品、固定收益类产品、混合类产品和资产管理类产品等各种形式的金融产品投资，以及不以现金管理为目的且无固定期限的金融产品。

第三条 公司投资活动必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，做到国有资产保值增值。公司投资活动应遵循以下原则：

(一) 以有效投资服务重大战略。贯彻落实国家和我省优化产业结构调整要求，强化投资投向管理，以有效投资加快推动公司产业发展。

(二) 以增量布局推动创新发展。围绕公司主业积极培育新兴业态，增强发展新动能，不断提高产业链现代化水平。

(三) 以聚焦主业强化竞争优势。聚焦主业发展和战略布局，坚持产业向专业化集中、资源向优势项目集中，提高产品竞争力。

(四) 以合规决策控制投资风险。遵守法律法规、商业规则和文化习俗，遵循价值创造理念和能力匹配原则，健全内控体系，加强监督，确保决策过程科学合规，强化投资全流程风险评估和应对管理。

(五) 以合理配置优化布局结构。注重短期盈利和长期战略投资相结合，确保产业性投资项目具备持续的净现金流和盈利能力，实现价值持续增值。

第四条 控股子公司的投资行为应报经公司决策批准后，依法有效地实施。公司相关职能部门根据职责分工协调、指导和监督子公司的投资管理工作。

第二章 投资事项的提出和决策

第五条 公司应当按照发展规划、年度重点工作编制年度投资计划，制定投资方案和组织实施投资项目，并按《公司章程》规定履行决策程序。

第六条 公司业务单位或职能部门对初步论证且有投资机会的项目，应及时向公司提出书面建议，内容包括拟投资项目的总体情况、预计投资效益指标、项
目投资可研报告、潜在风险与控制措施等。其中，符合公司战略性的股权投资、产业基金投资等新项目，由董事会办公室负责前期调研、分析和论证，财务性投资和固定资产投资年度预算由财务管理部负责，与主业相关的设备更新、生产扩建、转型升级等由业务单位负责。

第七条 对于重大投资或者新兴业态项目，提出投资建议的单位或部门应当深入市场调查，开展产业、技术、市场、财务、法律和环保等方面的可行性研究与论证，审慎评估投资风险和战略匹配性分析，会同财务部门进行财务测算后形成项目可行性分析报告，按《公司章程》和本制度的规定提交相关部门和决策机构审议。

第八条 涉及股权投资项目（包括控股、参股），提交审议的资料应包括项目可行性研究报告、投资协议书……
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