公告日期：2025-04-28

中泰证券股份有限公司

关于福建省铁拓机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“铁拓机械”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，对铁拓机械 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福
建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超
额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股，由此发行总股数扩大至 25,606,245股。

初始发行规模 22,266,300 股股票对应的募集资金总额为 148,961,547.00 元
（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 22,012,083.23 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 126,949,463.77 元（超额配售选择权行使前）。截至 2024年 3月 1日，上述募集资金已全部到账，并由
华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 进 行 验 证 ， 出 具 了 华 兴 验 字
[2024]24002480012 号《验资报告》。

额为 22,344,232.05 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,016,379.21 元，实际
募集资金净额为人民币 20,327,852.84 元。截止 2024 年 4 月 8 日，上述募集资金
已到账，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480020 号《验资报告》。

汇总实际募集资金总额为人民币 171,305,779.05元，扣除发行费用（不含税）人民币 24,028,462.44 元，实际募集资金净额为人民币 147,277,316.61 元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

类别 金额

募集资金总额 171,305,779.05

减：发行费用 24,028,462.44

募集资金净额 147,277,316.61

加：募集资金专户存款利息收入 395,052.99

加：闲置募集资金现金管理收入 626,084.93

减：本期直接投入募投项目 75,705,426.25

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 22,918,555.78

减：手续费 315.17

募集资金专户余额 49,674,157.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试……
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