公告日期：2025-04-18

中信证券股份有限公司

关于北矿检测技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主办券商”）作为北矿检测技术股份有限公司（以下简称“北矿检测”或“公司”）的主办券商，对 2024年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金具体情况

（一）公司股票发行基本情况

2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 6 日公司分别召开第一届董事会第八次会议、
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北矿检测技术股份有限公司股票定
向发行说明书>的议案》及相关议案。2023 年 5 月 26 日，公司收到全国中小企业股
份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北矿检测技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1046 号），同意公司定向发行不超过 500 万股新股。

2023年7月5日，公司收到北京产权交易所有限公司出具的《增资凭证》，中色资产管理有限公司认购公司新增股份 64 万股，对应增加注册资本 64 万元，科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司新增股份 302 万股，对应增加注册资本 302 万元，北京矿冶研究总院有限公司本次采取非公开协议方式同步对公司进行增资，认购公司新增股份 130 万股，对应增加注册资本 130 万元。
公司本次股票发行对象为科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、北京矿冶研究总院有限公司、中色资产管理有限公司，发行股份分别为
3,020,000 股、1,300,000 股、640,000 股，共计 4,960,000 股，发行价格为每股人民币
7.70 元，共计募集资金人民币 38,192,000 元。募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 10 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕1-11
号）审验。

二、募集资金管理情况

2023年2月24日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《北矿检测技术股份有限公司募集资金管理制度》（详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023-005 号临时公告《北矿检测技术股份有限公司募集资金管理制度》）。

针对公司本次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、北京银行大兴经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、募集资金专户存储及使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕，其中补充流动资金
28,604,000.00 元,购置仪器设备 9,588,000.00 元。募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 38,192,000.00

募集资金具体用途： 累计使用金额 其中：2024 年度

1、补充流动资金 28,604,000.00 -

项目 金额（元）

2、购买仪器设备 9,588,000.00 6,584,716.03

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

募集资金账户存续期间，共……
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