公告日期：2025-04-17

东北证券股份有限公司

关于上海阿为特精密机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阿为特 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

2023 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密
机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在北京证券交
易所上市的函》（北证函〔2023〕487 号）批准，公司股票于 2023 年 10 月 27 日
在北京证券交易所上市。

公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,000 万股，每股面值 1 元，发行价
为每股人民币 6.36 元，募集资金总额为 73,140,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用 12,221,076.90 元（不含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为 60,918,923.10 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用于年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目和研发中心建设项目。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并分别出具了中汇会验（2023）9487 号的《验资报告》和中汇会验（2023）9984 号的《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2023 年度使用募集资金 62.93 万元，2024 年度使用募集资金 1,116.19 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 77.80 万元。

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 7,314.00

减：发行费用 1,222.11

二、公开发行募集资金净额 6,091.89

减：截至本期对募投项目的累计投入金额 1,733.89

其中：置换前期已投入的自有资金金额 554.77

其中：以前年度累计直接投入募集资金项目的金额 62.93

其中：2024 年 1-12 月累计直接投入募集资金项目的金额 1,116.19

减：其他支出 0.05

其中：以前年度累计其他支出 0.03

其中：2024 年 1-12 月累计其他支出 0.02

加：募集资金利息 39.85

其中：以前年度累计利息 11.29
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