公告日期：2024-04-18

中泰证券股份有限公司

关于云集数字科技（山东）股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券 ”或 “ 主办券商 ” )
作为云集数字科技（山东）股份有限公司（以下简称 “云集数科 ” 或 “ 公司” )的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

2023 年4 月公司完成2023 年第 一次股票发行，募集资金
8,797.672. 50元，募集资金情况如下：

2023年2月10日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年2月25日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。 公司发行股份数量不超过2,550,050股，每股价格为人民币3.45元，预计发行募集资金总额不超过8,797,672.50元，募集资金用途为补充流动资金。

1

2023年4月10日，全国中小企业股份转让系统有限贵任公司出
具了《关于同意云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行的
函》 （股转函[2023]760号）。

2023年4月23日，公司实际募集资金8,797,672.50元。2023
年4月24日， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》 （编号：大华验字[2023]000218号）审验。2023年5月4日，

“

公司、主办券商、招商银行股份有限公司淮坊高新支行（以下简称 招
商银行” )答署了《募集资金三方监管协议》。

2023年5月24日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况 ；为
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份
转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引

第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情 、＂
况， 经公司第 一届董事会第十二次会议、 公司2023年第一次临时股
东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司巳与主
办券商、 相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至2023年12

发行届次 开户银行 银行账号 月31日余额 备注

（元）

2023年第一次 招商银行股份有限 1109266394191 182, 791. 34 截至本

2

股票发行 1公司淮坊高新支行 11 报告出
具日巳
销户

（三）募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金巳经按照募集资金用途使用完毕，公司巳
于2024年3月22日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用 账户注销日， 公司募集资金专项账户余额为0.00元。 上述募集资金 专项账户注销后， 公司与招商银行、中泰证券签署的《募集资金专户
三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

公司……
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