公告日期：2025-04-29

国投证券股份有限公司

关于浙江前进暖通科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“前进科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对前进科技履行持续督导义务，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对前进科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
经北京证券交易所 2023 年 11 月 3 日出具的《关于同意浙江前进暖通科技股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕518 号）批准，公司股票于 2023 年 11月 10日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为 13.99 元/股，发行股数 13,460,000 股（不含行使超额
配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部到账，
并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕49281 号）。

在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国投证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级
模 13,460,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000股，由此发行总股数扩大至 15,470,000 股，公司总股本增加至 55,850,000 股，发行总股数占发行后总股本的 27.70%。公司由此增加的募集资金总额为28,119,900.00 元，本次发行最终募集资金总额为 216,425,300.00 元。扣除发行费用（不含税）23,708,100.73 元，募集资金净额为 192,717,199.27 元。截至2023年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕52463号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金用 募集资金计划投 累计投入募 投入进度

序号 途 实施主体 资总额（调整 集资金金额 （%）（3）=
后）（1） （2） （2）/（1）

铝合金冷凝 浙江前进暖

1 式热交换器 通科技股份 102,717,199.27 7,034,028.14 6.85%
扩能建设项 有限公司

目

铝合金冷凝 浙江前进暖

2 式热交换器 通科技股份 45,000,000 5,791,011.83 12.87%
技改项目 有限公司

研发中心建 浙江前进暖

3 设项目 通科技股份 45,000,000 1,985,566.51 4.41%
有限公司

合计 — — 192,717,199.27 14,810,606.48

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 ……
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