公告日期：2025-12-16

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券
承德建元科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

承德建元科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范承德建元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》中国证监会有关担保问题的规定及其他有关法律法规和《承德建元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的保证、抵押、
质押等担保。

第三条 公司对外担保适用本制度。

对外担保同时构成关联交易的，还应执行《承德建元科技股份有限公司关 联交易管理办法》的相关规定。

第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制
对外担保可能产生的风险。

第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。

第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本制度规定经股东会或董
事会审议。

第七条 对外担保的管理部门为公司财务部，公司其他部门应积极予以协
助。

第八条 财务部在对外担保过程中的主要职责如下：

（一）审查申请担保单位提供的相关资料；

（二）对申请担保单位的资信状况和担保风险进行评估；

（三）妥善保管担保合同及被担保人的文件；

（四）公司对外提供担保之后，及时做好对被担保人的跟踪、监督工作；
（五）向监事会、财务负责人报告对外担保的有关情况；

（六）办理与对外担保有关的其他事宜。

第九条 财务负责人向董事会报告对外担保的相关情况并负责组织董事
会或股东会的对外担保审批程序。

第二章 对外担保的审查和批准

第十条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业
向公司提出申请。申请公司提供担保的企业应具有良好的经营状况和相应的偿债能力。

第十一条 公司在决定提供担保前，应掌握被担保对象的资信状况。财
务部应要求担保申请人向公司提供以下资料：

（一）企业基本资料、经营情况分析报告；

（二）最近一期审计报告和当期财务报表；

（三）主合同及与主合同相关的资料；

（五）本项担保的银行借款还款能力分析；

（六）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（七）反担保方案、反担保提供方具有实际承担能力的证明；

（八）公司认为需要提供的其他重要资料。

第十二条 财务部应当审核申请担保企业是否符合以下要求并制作对
外担保业务评估报告：

（一）依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；

（二）为公司业务需要的互保单位或与公司有重要业务关系的单位；

（三）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展 前景；

（四）资产负债率在 60%以下；

（五）近三年来连续盈利；

（六）公司对其担保金额在其最近一期经审计净资产的 10%以下；

（七）已提供过担保的，没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情 形；

（八）拥有可抵押(质押)的资产，具有相应的反担保能力；

（九）提供的财务资料真实、完整、有效；

（十）公司能够对其采取风险防范措施；

（十一）没有其他较大风险。

第十三条 财务部应将对外担保业务评估报告提交财务负责人和公司
总经理审核。

财务负责人和公司总经理审核同意后报董事会批准。

第十四条 公司对外担保必须经董事会审议，董事会在审议该等担保事
项时，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。

涉及关联交易的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他 董事行使表决权，该董事会……
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