公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-012

证券代码：873587 证券简称：普赛通信 主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司

关于募集资金专项账户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 5 月 26 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<
股票定向发行说明书>的议案》（以下简称“股票定向发行说明书”）及其他股票发
行相关议案，并经公司于 2023 年 6 月 12日召开的 2023 年第一次临时股东大会审
议通过。公司本次发行对象为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、济南科技创业投资集团有限公司、济南普慧投资合伙企业（有限合伙）、李佳芮、CHENDONGYAN、都洪涛，发行股票种类为人民币普通股，发行总数量为 1,552,500 股，每股价格为人民币 19.10 元，由发行对象以现金方式认购，本次发行预计募集资金总额为人民币 29,652,750 元，募集资金拟用于补充公司流动资金，支付供应商款项。

2023 年 7 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于同意山东普赛通信科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函
[2023]1403 号）。

2023 年 7 月 28 日，公司共收到募集资金 29,652,750 元，募集资金的到位情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 8 月 11日出具了中喜验资 2023Y00047 号《验资报告》。

2023 年 9 月 15 日，公司完成本次定向发行股份 1,552,500 股（其中有限售条
件流通股 154,500 股，无限售条件流通股 1,398,000股）的新增股份登记，本次定
向发行新增股份于 2023 年 9 月 22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

二、募集资金存放和管理情况

公告编号：2024-012

（一） 募集资金制度建立情况

公司已制定《山东普赛通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议和 2022年第二次临时股东大会审议通过。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二） 募集资金专户存储情况

公司于 2023 年 5 月 26日公司召开第一届董事会第十三次会议，2023年 6 月
12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。对本次发行的募集资金进行专户管
理，公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：山东普赛通信科技股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司济南自贸区支行

账户号：9550880055349900294

2023 年 8 月 14 日，公司与开源证券股份有限公司、广发银行股份有限公司济
南分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司募集资金的情形，亦不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。公司本次股票发行募集资金在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金”的规定。

三、 募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，全部用于支付供应商款项，
截至 2024 年 3 月 27 日，募集资金已使用完毕，募集资金的实际使用情况如下：

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