公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于西安天力金属复合材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力复合”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，对天力复合 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1286 号文《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定对象发行人民币普通股（A 股）1,495.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 9.35 元/股，募集资金总额为 139,782,500.00 元，扣除各项发行费用15,313,207.54 元，实际募集资金净额为 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为4,469,292.46 元。上述募集资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了希会验字（2023）0018 号、希会验字(2023)0031 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,081.29 万元，
利息收入 48.99 万元，手续费用 0.01 万元，剩余募集资金余额人民币 11,414.62
万元（剔除累计利息及手续费净额，余额为 11,365.64 万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 7,905.26 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金 8,986.55 万元，其中投入募投项目金额 8,539.62 万元（不含利息及手续费净额），超募资金永久补充流动资金446.93万元。根据审议情况，2024 年公司将节余募集资金 3,460.38 万元转出至一般存款账户，剩余募集资金
余额人民币 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 12,446.93

经批准置换先期投入金额 234.96

以前年度投入金额 846.32

本年度投入金额 7,905.26

累计使用募集资金金额 8,986.55

减：节余募集资金转出 3,460.38

减：累计利息及手续费净额 146.45

尚未使用金额 0.00

减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00

减：购买理财产品未到期的 0.00

累计理财收益 ……
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