公告日期：2025-04-28

关于西安天力金属复合材料股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

众环专字[2025]1700036 号

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复合
材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司公开发行股票 1,300.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格 9.35 元/股，募集资金总额121,550,000.00 元，扣除承销费人民币 9,320,754.72 元（不含增值税）后，公司于 2023
年 6 月 30 日实际收到募集资金 112,229,245.28 元。公司募集资金总额扣除本次股票发
行费用 15,313,207.54 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 106,236,792.46 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字（2023）0018 号）。

公司按照本次发行价格 9.35 元/股，在初始发行规模 1,300.00 万股的基础上全额
行使超额配售选择权新增发行股票数量 195.00 万股，对应增加募集资金总额为
18,232,500.00 元公司于 2023 年 8 月 11 日收到。上述募集资金到位情况已经希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字（2023）0031号）。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 139,782,500.00

减：发行费用 15,313,207.54

实际募集资金净额 124,469,292.46

加：以前年度利息收入扣除手续费净额 489,808.02

减：以前年度已使用募集资金金额 10,812,870.00

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 114,146,230.48

加：本年利息收入扣除手续费净额 672,328.33

减：本年已使用募集资金金额（注） 79,052,636.86

减：转入一般资金账户永久补充流动资金 34,603,785.60

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00

注：公司本年已使用募集资金 79,052,636.86 元，系剔除本年利息及手续费净额后金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，公司……
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