公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-044

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券
安徽斯迈特新材料股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，安徽斯迈特新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“斯迈特”)董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过《关于<安徽斯
迈特新材料股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。本次股票发行对象为伍年
豪，发行价格为 3 元/股，共发行普通股 6,666,666 股，募集资金总额为 19,999,998
元，该资金用于补充流动资金。

2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了本次
股票发行相关的议案。

2023 年 2 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关
于对安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函［2023］330号）。

截止 2023 年 3 月 1 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 19,999,998 元，
缴存银行为：中国银行来安支行营业部，账号为：179761254738，并经由北京天玺源会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》天玺源会验字（2023）第00001 号。

2023 年 4 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股
票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号

公告编号：2023-044

2023-009）。新增股份登记的总量为 6,666,666 股，其中有限售条件流通股数量为 0
股，无限售条件流通股数量为 6,666,666 股。新增股份的可转让日为 2023 年 4 月 13
日。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 12 月 27 日第一届董事会第十次会议，2023 年 1 月 11 日公司召
开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签署募集资金三方监管协议》议案。

公司在中国银行来安支行营业部开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：安徽斯迈特新材料股份有限公司

开户行：中国银行来安支行营业部

账号：1842 7084 6324

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至 2023 年 3 月 1 日，认购
对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司已与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，截止到 2023 年 6 月 30 日，募
集资金专项账户余额 11,032,201.27 元。具体使用情况如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如
下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 19,999,998.00

存款利息 43,833.27

二、可使用募集资金总额 20,043,831.27

三、已使用募集资金总额 9,011,……
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