公告日期：2025-04-28

国投证券股份有限公司

关于浙江坤博精工科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“坤博精工”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对坤博精工 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2430 号）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 785.00 万股，发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 15,291.80 万元，扣除券商承销佣金及保荐费（含增值税）1,399.03 万元后，主承销商国投证券股份有限
公司于 2023 年 11 月 17 日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司嘉
兴海盐支行账户（账号为：721899991013000055264）人民币 13,892.77 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的外部费用 688.75 万元后，公司本次募集资金净额为 13,283.20 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年11 月 17 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9894 号）。

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2430 号）同意注册，通过行使超额配售选择权发行人民币普通股股票 117.75 万股，发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 2,293.77 万元，扣除券商承销佣金及保荐费（含增值税）165.33 万元后，主承销商国投证券股份有限公司于

2023 年 12 月 22 日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司嘉兴海盐
支行账户（账号为：721899991013000055264）人民币 2,128.44 万元。公司本次 募集资金净额为 2,137.79 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 12 月 22 日出具了《验资报告》（中汇
会验[2023]10372 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 154,209,979.38

加：利息收入（已扣除手续费） 1,643,844.99

加：理财收益 245,128.63

减：募集资金项目累计支出 59,556,554.90

其中：募集资金项目前期投入 5,524,699.55

募集资金项目本期投入 24,336,565.34

募集资金项目置换支出 29,695,290.01

募集资金期末余额 96,542,398.10

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下（单位：人民币元）：

开户银行 银行账号 账户类别 存……
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