公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-042

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山东达民化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 9 月 19 日和 2022 年 10 月 10 日召开第三届
董事会第十八次会议和 2022 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于山东达民化工股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。
2022 年 10 月 28 日，经全国中小企业股份转让系统《关于对山东达
民化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3273号）确认，公司定向发行不超过 9,000,000 股。本次发行对象共计 25名，发行普通股 9,000,000 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 54,000,000.00 元。

公告编号：2023-042

2023 年 3 月 10 日披露《山东达民化工股份有限公司股票定向发

行提前结束暨认购结果公告》，本次认购对象合计 25 人，募集资金合

计 54,000,000.00 元。2023 年 3 月 15 日，经中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，出具了【中兴华验字（2023）第 110002 号】《验
资报告》，确认募集资金到帐。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开 户 银 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）
行

中 信 银 8112501013401404036 54,000,000.00 15,022,756.30

行 滨 州
分行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让系
统定向发行相关业务规则、《山东达民化工股份有限公司募集资金管
理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并与主
办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规
使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

公告编号：2023-042

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 54,000,000.00

减：发行费用 218,867.92

二、变更用途的募集资金总额 15,000,000.00

三、使用募集资金总额 38,780,759.35

其中： 本期使用募集资金金额 截至 2023 年 6 月 30
日已累计投入金额

具体用途：

采购原材料 18,849,529.12 18,849,529.12
补充流动资金

……
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