公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-032

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山东达民化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟对定增募集资金的用途进行变更。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年3月完成股票定向发行（以下简称“本次发行”），
公司分别于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三
届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时
股东大会审议通过了《山东达民化工股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次发行相关的议案。

本次发行方案具体内容详见公司 2022 年 10 月 19 日登载于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东达民化工股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-044）。

公司于 2022 年 10 月 21 日向全国中小企业股份转让系统有限责
任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转
让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日向公司出具了关于对山东

公告编号：2023-032
达民化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3273 号）。

截至 2023 年 3 月 14 日，公司实际发行 9,000,000 股，每股价格
人民币 6.00 元，共募集资金 54,000,000.00 元人民币。

上述募集资金由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中兴华验字（2023）第 110002 号的《验资报告》。
本次发行新增股份于 2023 年 4 月 3 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。
二、 原募集资金使用计划及实际使用情况
1、原募集资金使用计划

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 29,000,000.00

偿还银行贷款/借款 25,000,000.00

合计 54,000,000.00

2、募集资金用途变更情况

根据公司战略发展与实际运营情况需要，公司需提前使用募集资金用于生产经营者，拟对本次募集资金的用途进行变更，将原用于偿还贷款的募集资金 15,000,000.00 元，用途变更为补充流动资金。
将募集资金用途变更为：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 44,000,000.00

公告编号：2023-032

偿还银行贷款/借款 10,000,000.00
合计 54,000,000.00
3、募集资金实际使用情况

截止 2023 年 6 月 7 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）
为 29,000,308.68 元，募集资金余额为 25,004,026.42 元，具体使用如下：

项目 金额（元）

一．募集资金总额 54,000,000.00

减：发行费用 220,000.00

加：利息收入 4,335.10

二．募集资金累计支出总额 33,780,308.68

其中：1.补充流动资金 ……
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