公告日期：2024-04-16

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2021 年募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十四次会议、2021 年 4 月 18 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。本次发行股票 2,380,000 股，发行价格为 21 元/股，募集资金 49,980,000.00 元，发行对象共 2 名，为济南同科晟华创业投资合伙企业
（有限合伙）、烟台业达城市发展集团有限公司。2021 年 5 月 11 日，全国股转公司向
公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股
转系统函[2021]1376 号）。2021 年 5 月 26 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第 030015 号），审验认为：公司截至 2021 年 5
月 20 日已收到 2 名特定对象缴入的出资款人民币 49,980,000.00 元。2021 年 6 月 23 日
起，本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年募集资金基本情况

公司分别于2022年4月28日召开第一届董事会第二十四次会议、2022年5月21日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<员工持股计划（草案）>》、《关于<2022年第一次股票定向发行说明书>》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。2022年公司制定员工持股计划并针对本次持股计划发行股票不超过1,995,000股，发行价格为8元/股，实际认购股份1,905,000股，募集资金15,240,000.00元，发行对象共3名，为烟台裕美特
信息科技合伙企业（有限合伙）、烟台创沣信息科技合伙企业（有限合伙）、烟台创润信息科技合伙企业（有限合伙）。2022年7月7日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1538号）。2022年7月29日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字（2022）第210Z0014号），审验认为：公司截至2022年7月15日已收到3名特定对象缴入的出资款人民币15,240,000.00元。2022年9月7日起，本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

1、2021 年度定向发行募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司（含子公司）与民生证券股份有限公司、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元）

广发银行股份有限公司 9550880057783300674 49,980,000.00

烟台分行营业部

2、2022 年度定向发行募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与民生证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元）

中国光大银行股份有限公司烟 38080188000257901 15,240,000.00
台经济技术开发区支行

公司不存在违规存放募集资金的情形。
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