公告日期：2025-12-11

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

融资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于修订公司第二批部分需提交股东会审议的治理制度的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

南京智慧交通信息股份有限公司

融资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“公司”）
的融资行为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融 资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》及国家有关法律法规，结合《南京智慧交通信息股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、分公司、下属全资子公司和控股子公司。
第三条 本制度中所称“融资”包括直接融资和间接融资。直接融资是指
直接从资金所有者处融资，包括发行股票、公司债券等；间接融资是指通过中介机构融资，包括银行贷款、融资租赁、票据融资等。

第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下
原则：

（一）公司要综合考虑年度资金需求、自身财务状况、资信水平、融资能力、市场环境等因素，结合资产负债率和债务结构管控目标，合理安排本企业及所属子企业总体债券发行规模；

（二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资，如无偿资助、无息或贴息贷款等；

（三）严格债务融资管理，合理配置融资工具，兼顾长远利益与当前利益；
（四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；

（五）慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。

（六）公司任何融资方式均需遵守国家有关法律法规、国资委等部门相关规定以及《公司章程》执行。

第五条 融资活动内部控制目标在于：

（一）保证融资活动在发生前必须得到适当的审核；

（二）保证融资业务在法律允许的范围内进行；

（三）保证利息和股利的正确计提和及时支付；

（四）保证股东权益被合理地确认。

第六条 加强融资预算管理，统筹做好资金预算安排，融资规模原则上不
得超过年度预算目标，预算外融资要履行相应的审批程序，强化预算刚性约束。
第二章 申请及审批

第七条 公司财务管理部作为融资事项的管理部门，统一受理公司的融资
申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度第八条、第九条、第十条、第十一条的规定提请履行审批程序。其主要职责包括：

（一）完善公司融资管理制度，控制融资风险；

（二）负责公司融资结构分析，拟定公司年度及中长期融资方案；

（三）负责对公司的融资方案进行财务评价及效益评估；

（四）负责公司融资活动的策划、论证与监管，审核公司的重要融资活动，提出专业意见，并对公司的融资活动进行跟踪管理；

（五）负责公司融资管理（包括权益性融资和债务性融资），负责资金筹划、信贷管理及募集资金管理工作。

第八条 公司申请间接融资时，应由财务管理部向总经理提交申请报告，
并同时抄送财务负责人和董事会秘书。申请报告至少应当包括下列内容：

（一）拟提供融资的金融机构名称；

（二）拟融资的理由、金额及期限；

（三）融资获得资金的用途；

（四）融资的抵押、担保条件；

（五）其他相关内容。

申请技改、固定资产投资、企业并购等融资应当提交详细的可行性研究报告。

第九条 公司的直接融资方案由总经理、财务管理部等部门组成的专项工
作小组拟定，报经公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议，经有权机构核准后实施。公司拟订的直接融资方案，应符合公司的发展战略，符合国家有关法律法规、政策，明确筹资规模、筹资用途、筹资结构、筹资方式。融资方案中应对募集资金投资项目的未来效益、潜在投资风险和具体应对措施等作出安排和说明。

在境……
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