公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-038
证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广州思创科技股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了公司截至 2023年6月30日募集资 金存放与使用情况的专项报告。

2022年8月23日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于广州思创科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与此次发行相关的议案，公司拟向广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）发行股票11,244,980股、向广州国资混改二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股票2,008,032股、向广州市公共交通数据管理中心有限公司发行股票1,704,488股、向广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）发行股票5,280,000股，股票发行价格为人民币 2.49元/股，拟募集资金总额不超过50,391,375.00元。

2022年9月23日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对广州思创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函﹝2022﹞3116号）。2022年11月2日，本次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为大信验字【2022】第34-00012号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行新增股份于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年6月30日本次募集资金存放情况如下：

公告编号：2023-038

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

中信银行广州分行 8110901012701488640 50,391,375.00 32,334,639.54

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股
份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》等有关法律法规的规定，建立并在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-019），该制度经公
司第一届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。

针对2022年定向发行的募集资金，公司与中信银行股份有限公司广州分行、 主办券商（万联证券股份有限公司）于2022年10月26日签署了《募集资金专户 三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

募集资金专项账户信息如下：

账号：8110901012701488640

户名：广州思创科技股份有限公司

开户行：中信银行广州分行

2022年股票定向发行募集资金用途是补充流动资金。截至2023年6月30日， 募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 50,391,375.00

加：利息收入 436,427.13

减：累计使用募集资金 18,493,162.59

金额

募集资金余额 32,334,639.54

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

公告编号：2023-038
公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让……
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