公告日期：2025-12-12

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券
山东莱易信息产业股份公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第二届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议批准后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东莱易信息产业股份公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强山东莱易信息产业股份公司（以下简称“公司”）对外投融资
活动的内部控制，规范对外投融资行为，防范对外投融资风险，保障对外投融资安全，提高对外投融资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《山东莱易信息产业股份公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司具体情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、
技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或者其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为，同样适用于本制度。

对外投资形式包括投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产，单独或与他人合资、合作新建、扩建项目，以及其他长期债券、短期债券、
委托理财等。

本制度所称融资，是指以股权融资、债券融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、借款、发行债券等。

第三条 公司所有投融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，契合公司
长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务、扩大再生产，助力公司可持续发展，具备预期投资回报，有利于降低公司财务费用，提升公司整体经济利益。
第四条 公司开展对外投融资活动，应遵循合法合规、审慎决策、风险可控、
注重效益的原则，严格按照本制度规定的权限和程序执行，保障公司及股东的合法权益。

第五条 公司董事会负责本制度的制定、修订和解释，股东会负责本制度的
审议批准。公司各相关部门应按照本制度规定履行职责，协同配合做好对外投融资管理工作。

第二章 投资、融资决策

第六条 公司对外投融资的审批权限如下：

（一）在一个完整的会计年度内，公司对外投融资金额不超过公司最近一期经审计总资产 10%的，由总经理审议决定；

（二）公司对外投融资金额占公司最近一期经审计总资产 10%以上但不足50%的，由董事会审议决定；

（三）公司对外投融资金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 50%的，或属于《公司章程》规定的应当提交股东会审议的重大交易事项，由股东会审议决定；

（四）对外投融资事项涉及关联交易、对外担保、财务资助等特殊情形的，还应遵守《公司章程》中关于关联交易、对外担保、财务资助等相关规定的审批权限和程序。

第七条 董事会或股东会审议对外投融资事项前，公司应组织相关部门编制
拟投融资项目的可行性研究报告，内容应包括项目背景、市场分析、投资方案、融资方案、风险评估及应对措施、预计投资收益、偿债能力分析等核心内容，并将可行性研究报告、投融资项目方案及相关资料提交全体董事或股东，为其决策提供充分依据。

第八条 对于重大投融资项目，公司可聘请专业的评估机构、咨询机构等第
三方机构对项目进行评估和论证，评估结果应作为投融资决策的重要参考依据。
第九条 拟投融资项目如涉及使用实物或无形资产出资的，该资产必须经具
有相关资质的资产评估机构进行评估，评估结果需经董事会或股东会审议通过后方可作为出资依据。

第三章 执行控制

第十条 公司在确定对外投融资项目方案时，应广泛听取评估专家小组、相
关部门及人员的意见和建议，重点关注现金流量、货币时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等关键指标，充分权衡项目投融资风险、预计投资收益及偿债能力，选择最优投融资项目方案。

第十一条 公司股东会或董事会决议通过对外投融资项目实施方案后，应明
确出资时间、金额、出资方式、责任部门、责任人员等具体内容，确保项目有序推进。对外投融资项目实施方案的变更，必须按照原审批程序经公司股东会或董事会审查批准后方可执行。

第十二条 对外投融资项目获得批准后，由获……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。