公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-042

证券代码：873491 证券简称：赫岩科技 主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2024年5月27日、2024年6月12日召开第二届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<武汉赫岩科技股份有限公司股票定向发 行说明书>的议案》。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过7,000,000股， 每股价格为人民币2.20元，预计发行募集资金总额不超过1,540.00万元。

2024年6月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意武 汉赫岩科技股份有限公司股票定向发行的函》股转函【2024】1003号。

截至 2024年7月4日，本次实际募集新增股份数量为 7,000,000股，募集资金 1,540.00万元全部出资到位。2024年7月11日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具编号为中喜验资2024Y00033号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司新增股份于2024年8月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金的使用情况进 行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。不存在控 股股东、实际控制人或其他关联方占用公司募集资金的情形，亦不存在新增股票完成 登记前不得使用募集资金的情形。2024年第一次股票定向发行，公司严格按现有的公 司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照 股票发行方案规定的用途使用。

公告编号：2024-042

（二）募集资金存放情况

公司2024年7月定向发行股票募集资金1,540.00万元，存放于中国建设银行武汉 杨园支行，募集资金专户账号：42050123703600001036，公司与中国建设银行股份有 限公司武汉钢城支行及国融证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。 （注：因银行审批签章权限，本次《募集资金专户三方监管协议》由开户行中国建设 银行股份有限公司武汉杨园支行的上级单位中国建设银行股份有限公司武汉钢城支 行签章）

公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金，不 存在提前使用募集资金情形，不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资 产、借与他人、委托理财等情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用 公司资金的情况。
三、 募集资金的实际使用情况

本次定向发行不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至 2024年 8 月 20 日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 15,400,000.00

加：募集资金利息收入 1,035.77

二、募集资金支出总额 15,401,035.77

其中：支付供应商款项 2,399,492.00

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