公告日期：2025-12-11

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券
同方德诚（山东）科技股份公司对外担保管理制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过本制
度，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交公司 2025
年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

同方德诚（山东）科技股份公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为加强同方德诚（山东）科技股份公司（以下简称“公司”）对外担
保行为的管理，有效控制公司担保风险，保护公司财务安全投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《同方德诚（山东）科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、
质押或其他形式的担保，包括公司为其子公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。

第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司
及控股子公司不得对外提供任何担保，相互提供担保、为下属子公司提供担保。

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制
担保风险。

第二章 被担保对象的条件和审查

第五条 公司不主动对外提供担保，因经营管理或业务开展所需，确有必要
对外提供担保的，由被担保人向公司提出申请，公司相关责任部门履行对外担保内部审批程序所需相关事项。

第六条 公司不得为任何个人提供担保。

第七条 公司董事会或股东会对对外担保事项进行审议、表决。对于被担保
人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：

（一）资金投向不符合国家法律、法规或国家产业政策的；

（二）提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的；

（三）公司前次为其提供担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良的；

（五）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。

第八条 公司财务部为对外担保事项的归口管理部门，负责办理公司对外担
保事项。公司对外提供担保，由申请部门或单位向公司财务部门报送申请材料。公司财务部门对申请材料研究提出意见后，根据《公司章程》规定的有关决策审批权限，提交董事会或股东会审议批准后方可办理对外担保手续。公司其他部门在各自的职责范围内协助办理。

第九条 有关部门和单位向公司财务部门报送的申请材料包括但不限于：
（一）被担保人的基本资料，包括营业执照、章程、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二）被担保人经审计的最近一年及一期的财务报表、经营情况分析报告；
（三）主债务人与债权人拟签订的主债务合同文本；

（四）拟签订的担保合同文本；

（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源说明；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
（七）拟签订的反担保合同及拟作为反担保之担保物的不动产、动产或权利
的基本情况的说明及相关权利凭证复印件（如有）；
(八)公司认为必要的其他资料。

第十条 担保合同应当具备《中华人民共和国民法典》等法律、法规要求内
容，合同至少应当包括以下内容：

（一）被担保的主债权的种类、金额；

（二）债务人履行债务的期限；

（三）担保的方式；

（四）保证的期间（适用于保证担保）；

（五）担保的范围；

（六）双方认为需要约定的其他事项。

第三章 对外担保的审批权限

第十一条 公司发生对外担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，
还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过，并及时披露。

第十二条 下列担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何……
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