公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-011

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 1 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 1,000.00 万元，募集资
金情况如下：

2022 年 11 月 2 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 11 月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会
审议通过。公司发行股份数量不超过 200.00 万股，每股价格为人民币 5.00 元，预计发
行募集资金总额不超过 1,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对同
方德诚（山东）科技股份公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3502 号）。

截至 2022 年 12 月 13 日，公司实际募集资金 1,000.00 万元。2022 年 12 月 27 日，
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2022]验字
第 90072 号）审验。2022 年 12 月 29 日，公司、主办券商、北京银行股份有限公司（以
下简称“北京银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 1 月 10 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规
定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十八次会议、公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、北京银行签订了
《募集资金三方监管协议》。

公告编号：2024-011

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹
资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至 2023

发行届次 开户银行 银行账号 年12月31 备注

日余额

该账户已
2022 年第一次 北京银行股份有限 20000047811000106 于2023年
定向发行 公司济南分行 717404 0 11 月 15
日完成了
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