公告日期：2025-04-10

财通证券股份有限公司

关于北京网智德实科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的核查报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“网 智股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称《股票定向发行业务指南》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网智股份 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对网智股份 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、信息披露负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司募集资金管理制度、定向发行说明书、四方监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

等是否相符。

二、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行，具体情况如下：

1、2023 年第一次定向发行

经 2023 年 5 月 31 日公司第二届董事会第七次会议、2023 年 6 月 16 日公司
2023年第三次临时股东大会审议通过，公司向6名股东共计发行17,000,037股，每股发行价格 1.00 元，共计募集资金人民币 17,000,037 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行北京石景山万达支行110924154910702账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕8560号）。

2、2023 年第二次定向发行

经 2023 年 9 月 20 日公司第二届董事会第十一次会议、2023 年 10 月 7 日公
司 2023年第六次临时股东大会审议通过，公司拟向 2名股东共计发行 1,150,749股，每股发行价格 8.69 元，共计募集资金人民币 10,000,008.81 元。本次实际发行股票 1,029,054 股，实际募集资金总额为 8,942,479.26 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行北京石景山万达支行110924154910105账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕9909号）。

2023 年第一次定向发行募集资金已于 2023 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，
存续至报告期的募集资金为 2023年第二次定向发行募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2023年第二次定向发行股票募集资金人民币 894.25万元，公司已设立募集资金专项账户（招商银行北京石景山万达支行，账号：110924154910105），
截至 2023 年 11 月 16 日（即三方监管协议签署前），该账户每日存款余额不低
于募集资金总额 894.25 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司2024年度实际使用募集资金894.26万元，2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.45 万元；累计已使用募集资金 894.26 万元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.64 万元。截至 2024 年 12
月 31日，募集资金余额为人民币 0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律法规的规定，结合公司实
际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第
二届董事会第六次会议审议通过，于 2023 年 5 月 5 日在全国股转系统网站平台
披露。2023 年 5 月 22 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《募集资
金管理……
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