公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-030

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年5月27日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申 请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层及定向发行股 票的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股 份转让系统公开转让并挂牌同时进入创新层及定向发行股票相关事宜的议案》《关于 公司<股票定向发行说明书>的议案》《关于公司现有股东就本次定向发行股份无优先 认购安排的议案》《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票定向发行认购协议> 的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>议案》等与本 次募集资金相关的议案，上述议案经公司于2024年6月11日召开的2024年第一次临时 股东大会审议通过。会议审议确定本次定向发行股票的种类为人民币普通股，发行股 票不超过315万股，预计募集资金总额不超过人民币945万元。

2024年9月5日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于修订< 股票定向发行说明书>的议案》，增加曹乐武作为本次员工持股计划的参与对象。2024 年9月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过该议案。

2024年12月10日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意广东海恩能源技术 股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》。公司本次实际 发行股票数量为315万股，募集总资金为945万元，股票发行完成时间为2025年1月10 日，募集资金净额为945万元，募集资金已于2025年1月10日到账。大信会计师事务所 （特殊普通合伙）于2025年1月17日对本次定向发行股票事项进行了审验，并出具了 验资报告。

公告编号：2025-030

根据《股票定向发行说明书》，本次募集的资金拟用于补充流动资金。公司对募 集资金的使用系根据企业资金使用计划以及公司实际经营和发展规划需要，本报告期 使用金额为：9,451,837.50元。本报告期末，在募集资金专项账户开户银行广发银行股 份有限公司广州分行的存储余额为：1,601.56元。
二、 募集资金管理情况

公司2024年5月27日的第一届董事会第五次会议及2024年6月11日召开2024年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统公 开转让并挂牌同时进入创新层后使用的相关管理制度的议案》，其中包含《募集资金 管理制度》。该制度对公司股票发行募集资金的存出、使用、变更、管理和监督做出 规定，明确了募集资金使用的管理要求。2025年1月10日，主办券商华源证券股份有 限公司、公司与募集资金专项账户开户银行广发银行股份有限公司广州分行签订了 《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户三方监管协议》模版不存在重 大差异。公司严格履行三方监管协议，确保募集资金严格按照《广东海恩能源技术股 份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-003）规定的用途使用。公司股 票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，募集资金账户的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额（2025年1月10日） 9,450,000.00

二、利息收入 3,439.06

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