公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-058

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商： 西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司

关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，山东盛泉养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、股票发行募集资金情况

公司自挂牌以来共进行过一次股票发行，即 2022 年第一次股票定向发行。
公司分别于 2022 年 5 月 27 日和 2022 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第二
十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东盛泉养老集团股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案。公司本次定向发行 30,000,000 股普通股股票，发行价
格为 1.5 元/股，募集资金总额为 45,000,000 元。上述募集资金于 2022 年 11
月 24 日全部到位。2022 年 12 月 9 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通
合伙）出具中名国成验字（2022）第 0029 号《验资报告》，对公司本次定向发
行股票资金到位情况进行了验证。公司于 2022 年 7 月 29 日获得全国股转公司出
具的《关于对山东盛泉养老集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1765 号)。公司在未取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金专户存储情况。

公司 2022 年定向发行股票募集资金 45,000,000.00 元，全部存放于交通银
行股份有限公司威海荣成支行，山东盛泉养老集团股份有限公司专户账号为401899991013000276682，用于实缴山东盛泉养老服务集团有限公司注册资本；

公告编号：2023-058

山东盛泉养老服务集团有限公司专户账号为 401899991013000276509，用于补充流动资金、养老公寓适老化改造和项目建设。山东盛泉养老集团股份有限公司、山东盛泉养老服务集团有限公司已与该银行及西南证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。

三、 募集资金的实际使用情况

公司 2022 年股票定向发行募集资金 45,000,000.00 元。根据公司于 2022
年 7 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年第一次股票定向
发行说明书（第二次修订稿）》，本次发行股份募集资金用于实缴全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司（以下简称“盛泉养老服务集团”）注册资本。截至2023年6月30日，上述募集资金已全部用于实缴盛泉养老服务集团注册资本，母公司募集资金专户余额为 6,515.05 元（全部为利息收入），实际使用情况如下：

项目 金额

（1）、募集资金总额 45,000,000.00

加：利息收入 6,515.05

（2）、募集资金支出总额 45,000,000.00

其中：实缴盛泉养老服务集团注册资本 45,000,000.00

(3)、募集资金余额 6,515.05

截至 2023 年 6 月 30 日，全资子公司盛泉养老服务集团实际使用上述募集资
金情况如下：

项目 ……
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