公告日期：2024-04-25

开源证券股份有限公司

关于浙江嘉广信息科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为浙江嘉广信息科技股份有限公司（以下简称“嘉广科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对嘉广科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一．募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年第一次股票定向发行说明书>》
议案；2022 年 11 月 30 日,公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通
过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量 5,000,000 股，发行价格为每股2.00 元人民币，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元，募集资金用途为：补充流动资金。

2022 年 12 月 29 日，全国股转公司出具了《关于对浙江嘉广信息科技股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3861 号），对公司本
次股票发行无异议。截至 2023 年 1 月 9 日，募集资金 10,000,000.00 元全
部到账并存放于募集资金专用账户，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2023]京会兴验字第 12000003 号的《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

本次定向发行新增股份于 2023 年 2 月 9 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与开源证
券、中国建设银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并在中国建设银行股份有限公司嘉兴南湖支行开立了账号为：
33050163804809010101 的募集资金专用账户。本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

募集资金的计划用途为补充流动资金。截止到 2023 年 12 月 31 日，该募集
资金累计使用 10,004,161.77 元（不含利息）、募集资金专项账户余额为 0.00
元。2023 年 6 月 1 日募集资金专项账户注销。报告期内，公司该次募集资金具
体使用明细如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、 10,006,773.13
利息）

其中：募集资金本金 10,000,000.00

利息收入 6,773.13

二、变更募集资金总额 0

三、募集资金使用 10,004,161.77

补充流动资金 10,004,161.77

其中：支付供应商货款 10,004,161.77

四、募集资金使用手续费支出 615.00

五、募集资金余额 1,996.36

六、结余资金转出 ……
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