公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-026

证券代码：873362 证券简称：麦咖股份 主办券商：国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司

关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、本次募集资金基本情况

公司于2021年12月21日第一届董事会第十四次会议、2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门瑞生祥钢结构股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司向张朝柱、张湖煊、陈文鑫定向发行人民币普通股5,000,000股，每股发行价格为人民币2.10元，共募集资金人民币10,500,000.00元。2022年2月25日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对厦门瑞生祥钢结构股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕443号）。2022年9月20日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了CAC验字（2022）0014验资报告。

二、本次募集资金管理情况

公司于2021年12月21日第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，公司于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

2022年9月9日，公司与国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限

公告编号：2024-026

公司厦门自贸试验区分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本次募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

公司为本次股票发行设立专项账户的信息如下：

户名 开户银行 银行账户

厦门麦咖健康产业股份有限公 中国农业银行股份有限公司

司 厦门自贸试验区分行东渡支 40-329001040016703

行

（二）募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金的实际使用情况具体如下：

使用项目 金额（元）

募集资金总额 10,500,000.00

加：利息收入 690.57

减：购买原材料 10,499,156.10

减：手续费 477.98

截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 1,056.49

截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况具体如下：

使用项目 金额（元）

截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 1,056.49

加：利息收入 ……
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