公告日期：2025-04-21

东北证券股份有限公司

关于江苏恒太照明股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“恒太照明”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对恒太照明 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额人民币139,416,000.00元，扣除发行费用人民币15,418,281.93元（不
含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月
11 日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验[2022]9 号”验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为
14,427,562.16 元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金到账金额 A 130,680,981.13

截至期初累计发生额 项目投入 B1 71,673,644.54

项目 序号 金额

利息收入及投资收益净额 B2 1,618,682.19

置换发行费用 B3 6,683,263.06

项目投入 C1 39,993,381.05
本期发生额

利息收入净额 C2 478,187.49

项目投入 D1=B1+C1 111,667,025.59

截至期末累计发生额 利息收入及投资收益净额 D2=B2+C2 2,096,869.68

置换发行费用 D3=B3 6,683,263.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 14,427,562.16

实际结余募集资金 F 14,427,562.16

差异 G=E-F -

注：期末余额活期存款 5,927,562.16 元，交通银行股份有限公司南通开发区支行七天通知存款余额5,000,000.00元，江苏银行股份有限公司南通港闸支行七天通知存款余额3,500,000.00元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相……
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