公告日期：2025-04-21

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-017
江苏恒太照明股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司自北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市以来共计完成一次募集资金计划，2024 年度公司存续的募集资金情况具体如下：

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额人民币 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年11 月 11 日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验[2022]9 号”验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 14,427,562.16
元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 130,680,981.13

截至期初累计发生额 项目投入 B1 71,673,644.54

利息收入及投资收益净额 B2 1,618,682.19

置换发行费用 B3 6,683,263.06

项目投入 C1 39,993,381.05
本期发生额

利息收入净额 C2 478,187.49

项目投入 D1=B1+B2 111,667,025.59

截至期末累计发生额 利息收入及投资收益净额 D2=B2+C2 2,096,869.68

置换发行费用 D3=B3 6,683,263.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,427,562.16

实际结余募集资金 F 14,427,562.16

差异 G=E-F -

注：期末余额活期存款 5,927,562.16 元，交通银行股份有限公司南通开发区支行七天通知存款余额5,000,000.00 元，江苏银行股份有限公司南通港闸支行七天通知存款余额 3,500,000.00 元。
二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》的规……
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