公告日期：2025-04-22

长江证券承销保荐有限公司

关于荆州九菱科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司2024年1-12月份的募集资金存放与实际使用情况如下：

序号 项目 金额（元）

一 期初余额 67,959,061.58

二 本期募集资金变动情况

1 募集资金账户资金增加金额小计 794,468.08

理财及利息收入 794,468.08

业务手续费支出退费 0.00

2 募集资金账户资金减少金额小计 61,414,590.88

募集资金项目投入 42,413,979.26

闲置募集资金进行现金管理余额 19,000,000.00

序号 项目 金额（元）

业务手续费支出 611.62

三 募集资金账户余额 7,338,938.78

截至2024年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下：

开户行 银行账号 期末余额（元）

招商银行股份有限公司荆州分行 716900411210101 3,857,512.92

中国银行股份有限公司荆州沙市支行 570383075542 3,481,425.86

合计 - 7,338,938.78

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年度，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况
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