公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-046

证券代码：873291 证券简称：云尚物联 主办券商：国海证券
贵州云尚物联科技股份有限公司

关于修订《投融资管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于
修订<投融资管理制度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。二、 制度的主要内容，分章节列示：

贵州云尚物联科技股份有限公司

投资融资管理制度

第一章 总则

第一条 为了健全和完善贵州云尚物联科技股份有限公司（以下简称
“公司”）对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及 融资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 相关法律法规和《贵州云尚物联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程”），结合公司的具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权

益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出 资进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投 资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

公告编号：2023-046

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。

本制度所称融资是指以股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、借款、发行债券等。

第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法律法规及产业政

策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生
产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简
称“子公司”）无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 投资及融资决策

第五条 公司对外投资融资的决策机构为股东大会。

公司以下投融资事项由董事会审议后，交由股东大会批准：

（一）公司购买、出售资产事项；

（二）资金借贷事项；

（三）公司投融资交易事项（关联交易、公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）。

第六条 在董事会或股东大会审议对外投资融资事项以前，公司应向全
体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方
案，以便其作出决策。

第三章 执行控制

第七条 公司在确定对外投资及融资方案时，应广泛听取有关部门及人
员的意见及建议，注重对外投资融资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资及融资方案。

公告编号：2023-046

第八条 公司股东大会或董事会决议通过对外投资项目及融资实施方案
后，应当明确出资时间（或资金到位时间）、金额、出资方式（或资金使用项目）及责任人员等内容。

对外投资融资项目实施方案的变更，必须经过公司股东大会或董事会审查批准。

第九条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施
对外投资计划，与被投资单位签订合同，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

第十条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具
有相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司……
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